ООО "Центральный Московский Депозитарий": Услуги специализированного депозитария

ООО "ЦМД" имеет лицензию № 22-000-1-00009 от 27.09.2000г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов и предлагает профессиональные услуги специализированного депозитария ПИФ и НПФ.

Принципы деятельности спецдепозитария:

комплексный подход к обслуживанию;
работа с клиентами на индивидуальной основе;
высокий профессионализм;
оперативность взаимодействия;
гибкая тарифная политика;
использование современных технологий и программного обеспечения, обеспечивающего надежное хранение информации и исключающее несанкционированный доступ к данным;
обеспечение конфиденциальности информации о клиентах и наличии ценных бумаг на их счетах;
использование электронного документооборота в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Услуги для Управляющих компаний Паевых инвестиционных фондов

При оказании спецдепозитарных услуг УК ПИФ ООО "ЦМД" выполняет следующие функции:

учет имущества, составляющего ПИФ;
хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие ПИФ;
контроль за соблюдением Управляющей компанией ПИФ требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также правил доверительного управления Фондом, в том числе:

контроль в период формирования Фонда;
контроль за распоряжением имуществом Фонда;
контроль состава и структуры активов Фонда;
контроль выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ;
контроль за начислением и выплатой вознаграждений и иных расходов за счет имущества, составляющего Фонд;
контроль правильности расчета стоимости чистых активов Фонда и стоимости одного пая.

Дополнительные услуги:

ведение бухгалтерского учета имущества ПИФ;
подготовка и проведение общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
расчет будущих доходов по ценным бумагам, составляющим имущество ПИФ и составление графика ожидаемого дохода по ценным бумагам фонда;
консультационные услуги, в том числе:

подготовка отчетности для предоставления в контролирующие органы;
методологическая поддержка, включая разработку технологических схем закрытых ПИФ, консультирование по правовым вопросам деятельности ПИФ, разработка методологии учета операций с имуществом ПИФ;
помощь в подготовке Правил фонда к регистрации в ФСФР.

Презентация ПИФ

Спецдепозитарий:

предоставляет услуги по учету имущества паевых инвестиционных фондов;
оказывает услуги по хранению и учету прав на ценные бумаги, составляющие ПИФ;
осуществляет контрольные функции в соответствии с требованиями законодательства.

Спецдепозитарий оказывает Управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (УК ПИФ) широкий спектр дополнительных услуг, позволяющих:

снизить издержки;
повысить качество обслуживания;
оптимизировать технологические процессы.

Услуги спецдепозитария УК ПИФ могут оказываться в комплексе с услугами:

регистратора по ведению реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ (услуга предоставляется ОАО "ЦМД");
агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПИФ (21 филиал в различных регионах России) (услуга предоставляется ОАО "ЦМД");

Воспользовавшись комплексной инфраструктурной услугой Группы компаний ЦМД (спецдепозитария, спецрегистратора и агента по выдаче, погашению и обмену паев) УК ПИФ получит технологические преимущества работы с Группой компаний ЦМД.

Услуги для Негосударственных пенсионных фондов и Управляющих компаний Негосударственных пенсионных фондов

Для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и их Управляющих компаний (УК НПФ) Спецдепозитарий:

предоставляет услуги по хранению и учету имущества, составляющего пенсионные резервы и имущества, составляющего пенсионные накопления НПФ;
оказывает услуги по контролю за размещением пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений;
оказывает дополнительные услуги, включая консультации и подготовку отчетных форм для контролирующего органа.

Преимущества выбора Спецдепозитария ООО "ЦМД":

ориентированность на потребности клиента;
снижение инфрастуктурных рисков;
гарантированно высокое качество сервиса;
единообразие стандартов деятельности;
методологическая и консультационная поддержка;
оперативность обслуживания с использованием передовых технологических разработок;
гибкая тарифная политика;
независимость Группы компаний ЦМД от финансово-промышленных групп.

Презентация ПИФ, Презентация НПФ

Контакты (Отдел специализированных депозитарных операций)