При оказании спецдепозитарных услуг УК ПИФ ООО "ЦМД" выполняет следующие функции:
- учет имущества, составляющего ПИФ;
- хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие ПИФ;
- контроль за соблюдением Управляющей компанией ПИФ требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также правил доверительного управления Фондом, в том числе:
- контроль в период формирования Фонда;
- контроль за распоряжением имуществом Фонда;
- контроль состава и структуры активов Фонда;
- контроль выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за начислением и выплатой вознаграждений и иных расходов за счет имущества, составляющего Фонд;
- контроль правильности расчета стоимости чистых активов Фонда и стоимости одного пая.
Дополнительные услуги:
- ведение бухгалтерского учета имущества ПИФ;
- подготовка и проведение общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- расчет будущих доходов по ценным бумагам, составляющим имущество ПИФ и составление графика ожидаемого дохода по ценным бумагам фонда;
- консультационные услуги, в том числе:
- подготовка отчетности для предоставления в контролирующие органы;
- методологическая поддержка, включая разработку технологических схем закрытых ПИФ, консультирование по правовым вопросам деятельности ПИФ, разработка методологии учета операций с имуществом ПИФ;
- помощь в подготовке Правил фонда к регистрации в ФСФР.
